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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 812.00 | 39 086.00 | 15 726.00 | 54 812.00 |
040 Immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 688.00 | 39 086.00 | 102 602.00 | 141 688.00 |
060 Stock marchandises | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
072 Créances – Autres | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
084 Disponibilités | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
088 Caisse | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
110 Total général Actif | 169 867.00 | 39 086.00 | 130 781.00 | 169 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 407.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 906.00 | 375 850.00 | | 462 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | 1 000.00 | | 600.00 |
230 Autres produits | 406.00 | 492.00 | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 912.00 | 377 342.00 | | 463 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 026.00 | 208 313.00 | | 248 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 075.00 | -2 205.00 | | 1 075.00 |
242 Autres charges externes. | 64 117.00 | 63 625.00 | | 64 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 636.00 | 4 997.00 | | 7 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 549.00 | 65 293.00 | | 92 549.00 |
252 Charges sociales | 28 552.00 | 14 197.00 | | 28 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 413.00 | 1 511.00 | | 2 413.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 390.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 515.00 | 356 121.00 | | 444 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 398.00 | 21 221.00 | | 19 398.00 |
294 Charges financières | 1 709.00 | 1 151.00 | | 1 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | 3 904.00 | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 711.00 | | 2 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 438.00 | 15 455.00 | | 14 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 681.00 | | | 131 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |