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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 442.00 | 24 655.00 | 1 787.00 | 26 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 442.00 | 24 655.00 | 1 787.00 | 26 442.00 |
060 Stock marchandises | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
072 Créances – Autres | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
084 Disponibilités | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
110 Total général Actif | 48 517.00 | 24 655.00 | 23 861.00 | 48 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 203.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 729.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 134.00 | 3 291.00 | | 3 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 762.00 | 77 704.00 | | 87 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 615.00 | 14 094.00 | | 5 615.00 |
230 Autres produits | 1 976.00 | 2 711.00 | | 1 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 487.00 | 97 800.00 | | 98 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 062.00 | 9 813.00 | | 11 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | 91.00 | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 24 868.00 | 24 181.00 | | 24 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 2 583.00 | | 2 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 586.00 | 43 480.00 | | 37 586.00 |
252 Charges sociales | 17 220.00 | 11 167.00 | | 17 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 453.00 | 348.00 | | 453.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 606.00 | | |
262 Autres charges | 193.00 | 447.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 209.00 | 93 717.00 | | 94 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 278.00 | 4 083.00 | | 4 278.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 253.00 | 4 084.00 | | 4 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 935.00 | | | 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 606.00 | | | 1 606.00 |