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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 781.00 | 20 773.00 | 4 008.00 | 24 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 330.00 | 158 023.00 | 13 307.00 | 171 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 933.00 | 345 898.00 | 84 035.00 | 429 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 760.00 | 524 694.00 | 144 065.00 | 668 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
BN En cours de production de biens | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 391.00 | 34 050.00 | 362 341.00 | 396 391.00 |
BZ Autres créances | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CF Disponibilités | 280 160.00 | | 280 160.00 | 280 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 180.00 | 34 050.00 | 760 130.00 | 794 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 941.00 | 558 744.00 | 904 196.00 | 1 462 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 482 900.00 | 464 854.00 | | 482 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 554.00 | 18 046.00 | | 12 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 377.00 | 2 590.00 | | 22 377.00 |
DL TOTAL (I) | 539 833.00 | 507 490.00 | | 539 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 148.00 | 137 252.00 | | 66 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 511.00 | 130 322.00 | | 77 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 302.00 | 160 914.00 | | 181 302.00 |
EA Autres dettes | 37 017.00 | 2 778.00 | | 37 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 363.00 | 443 717.00 | | 364 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 196.00 | 951 208.00 | | 904 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 765.00 | 391 203.00 | | 327 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 057.00 | | 58 278.00 | 615 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 575.00 | 668 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 575.00 | 601 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 660.00 | | 56 178.00 | 549 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 615.00 | | 2 100.00 | 40 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 341.00 | 57 928.00 | 4 575.00 | 471 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 079.00 | 3 694.00 | | 17 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 262.00 | 54 234.00 | 4 575.00 | 454 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 511.00 | 77 511.00 | | 77 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 845.00 | 62 845.00 | | 62 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 347 128.00 | 347 128.00 | | 347 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 149.00 | 29 552.00 | 36 597.00 | 66 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 710.00 | | | 99 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 013.00 | 416 113.00 | 12 900.00 | 429 013.00 |
VW T.V.A. | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 363.00 | 327 766.00 | 36 597.00 | 364 363.00 |