| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 665.00 | 40 203.00 | 5 462.00 | 45 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 665.00 | 40 203.00 | 120 462.00 | 160 665.00 |
060 Stock marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
110 Total général Actif | 202 358.00 | 40 203.00 | 162 155.00 | 202 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 570.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 281.00 | | | 144 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
230 Autres produits | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 523.00 | | | 159 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 824.00 | | | 824.00 |
242 Autres charges externes. | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
252 Charges sociales | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108.00 | | | 108.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 082.00 | | | 145 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 095.00 | | | 155 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |