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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 437 523.00 | 278 919.00 | 158 603.00 | 437 523.00 |
040 Immobilisations financières | 80 481.00 | | 80 481.00 | 80 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 005.00 | 278 919.00 | 347 086.00 | 626 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
072 Créances – Autres | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
084 Disponibilités | 162 768.00 | | 162 768.00 | 162 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 751.00 | | 187 751.00 | 187 751.00 |
110 Total général Actif | 813 756.00 | 278 919.00 | 534 837.00 | 813 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 807 775.00 | | | 807 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 946.00 | | | 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 836 723.00 | | | 836 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 499 268.00 | | | 499 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58.00 | | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 110 858.00 | | | 110 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 792.00 | | | 103 792.00 |
252 Charges sociales | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
262 Autres charges | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 771 549.00 | | | 771 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 174.00 | | | 65 174.00 |
294 Charges financières | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 625 633.00 | | | 625 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 371.00 | | | 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 155.00 | | | 162 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 034.00 | | | 118 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |