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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 520.00 | 4 253.00 | 21 267.00 | 25 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 936.00 | 26.00 | 910.00 | 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 877 284.00 | 4 279.00 | 1 873 005.00 | 1 877 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
BZ Autres créances | 2 684 050.00 | | 2 684 050.00 | 2 684 050.00 |
CF Disponibilités | 5 800 843.00 | | 5 800 843.00 | 5 800 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 549 993.00 | | 8 549 993.00 | 8 549 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 427 278.00 | 4 279.00 | 10 422 998.00 | 10 427 278.00 |
CU Autres participations | 1 850 828.00 | | 1 850 828.00 | 1 850 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 460 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 802 854.00 | 862 184.00 | | -8 802 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 977 907.00 | 313 878.00 | | 9 977 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 221 838.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 594 053.00 | 1 918 899.00 | | 1 594 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 960 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046 829.00 | 2 336 297.00 | | 5 046 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 040.00 | 817 425.00 | | 49 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733 076.00 | 393 628.00 | | 3 733 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 649.00 | | |
EA Autres dettes | | 529 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 828 945.00 | 5 132 217.00 | | 8 828 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 422 998.00 | 7 051 117.00 | | 10 422 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 93 056.00 | | 93 056.00 | 93 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 056.00 | | 93 056.00 | 93 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 947.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 265 688.00 | 16 745.00 | | 15 265 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 265 688.00 | 94 711.00 | | 15 265 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 61 517.00 | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550 290.00 | | | 1 550 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551 322.00 | 61 517.00 | | 1 551 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 714 366.00 | 33 194.00 | | 13 714 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 726 271.00 | 122 063.00 | | 3 726 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 476 692.00 | 6 117 550.00 | | 15 476 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 785.00 | 5 803 673.00 | | 5 498 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 977 907.00 | 313 878.00 | | 9 977 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 533.00 | | 2 241 419.00 | 1 614 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728 883.00 | 1 850 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978 667.00 | 1 877 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 763.00 | 25 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110 021.00 | 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 763.00 | | 25 520.00 | 139 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 021.00 | | 936.00 | 1 110 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 748.00 | | 2 214 963.00 | 364 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 982.00 | 4 279.00 | 475 982.00 | 475 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 231.00 | 4 253.00 | 57 231.00 | 57 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 750.00 | 26.00 | 418 751.00 | 418 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 565.00 | | 78 565.00 | 78 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 605.00 | | 107 605.00 | 107 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 605.00 | | 107 605.00 | 107 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 726 271.00 | 3 726 271.00 | | 3 726 271.00 |
UX Autres créances clients | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 708 558.00 | 1 708 556.00 | | 1 708 558.00 |
VI Groupe et associés | 5 046 829.00 | 5 046 829.00 | | 5 046 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 457.00 | 964 457.00 | | 964 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 150.00 | 2 749 150.00 | | 2 749 150.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 828 945.00 | 8 828 945.00 | | 8 828 945.00 |