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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 988 000.00 | | 1 988 000.00 | 1 988 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 281.00 | 11 150.00 | 3 132.00 | 14 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 388.00 | 306 367.00 | 125 021.00 | 431 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 609.00 | 318 992.00 | 2 142 616.00 | 2 461 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 301 221.00 | | 301 221.00 | 301 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 796.00 | | 88 796.00 | 88 796.00 |
BZ Autres créances | 111 231.00 | | 111 231.00 | 111 231.00 |
CF Disponibilités | 467 173.00 | | 467 173.00 | 467 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 314.00 | | 970 314.00 | 970 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 922.00 | 318 992.00 | 3 112 930.00 | 3 431 922.00 |
CU Autres participations | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 798 996.00 | | | 798 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 202.00 | | | 256 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 698.00 | | | 1 059 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 748.00 | | | 1 524 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 624.00 | | | 109 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 147.00 | | | 252 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
EA Autres dettes | 84 296.00 | | | 84 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 233.00 | | | 2 053 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 930.00 | | | 3 112 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 965.00 | | | 722 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 724.00 | 37 568.00 | 3 300.00 | 284 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 249.00 | 37 568.00 | 3 300.00 | 283 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 624.00 | 109 624.00 | | 109 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 147.00 | 252 147.00 | | 252 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 296.00 | 84 296.00 | | 84 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524 748.00 | 194 481.00 | 777 103.00 | 1 524 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 417.00 | 82 417.00 | | 82 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 920.00 | 201 920.00 | | 201 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 414.00 | 201 920.00 | 4 494.00 | 206 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 233.00 | 722 965.00 | 777 103.00 | 2 053 233.00 |