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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 689 311.00 | | 689 311.00 | 689 311.00 |
084 Disponibilités | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 698 312.00 | | 698 312.00 | 698 312.00 |
110 Total général Actif | 1 543 312.00 | | 1 543 312.00 | 1 543 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 723.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 844 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 539 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 543 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 573.00 | 500.00 | | 8 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | 132.00 | | 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 145.00 | 794.00 | | 1 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 851.00 | 1 426.00 | | 9 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 850.00 | 574.00 | | -7 850.00 |
280 Produits financiers | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 979.00 | 572.00 | | -5 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 189.00 | | | 1 189.00 |