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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 358.00 | 62 974.00 | 11 384.00 | 74 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 420.00 | 75 648.00 | 9 772.00 | 85 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 528.00 | 138 622.00 | 21 905.00 | 160 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CF Disponibilités | 146 396.00 | | 146 396.00 | 146 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 348.00 | | 181 348.00 | 181 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 875.00 | 138 622.00 | 203 253.00 | 341 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 578.00 | 15 782.00 | | 22 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 211.00 | 100 796.00 | | 57 211.00 |
DL TOTAL (I) | 88 039.00 | 124 828.00 | | 88 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 002.00 | 85 016.00 | | 78 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 994.00 | | 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 355.00 | 9 126.00 | | 8 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 512.00 | 29 884.00 | | 27 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 214.00 | 125 420.00 | | 115 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 253.00 | 250 248.00 | | 203 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 945.00 | | | 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
FD Production vendue biens | 594 496.00 | | 594 496.00 | 594 496.00 |
FG Production vendue services | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 195.00 | | 606 195.00 | 606 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 41.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 41.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | -41.00 | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 996.00 | 31 982.00 | | 14 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 300.00 | 650 790.00 | | 610 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 089.00 | 549 994.00 | | 553 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 211.00 | 100 796.00 | | 57 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 478.00 | | 8 050.00 | 152 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 728.00 | | 8 050.00 | 151 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 368.00 | 12 254.00 | | 126 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 368.00 | 12 254.00 | | 126 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 002.00 | 21 128.00 | 56 874.00 | 78 002.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 814.00 | 57 940.00 | 56 874.00 | 114 814.00 |