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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073.00 | 2 019.00 | 53.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 394.00 | 3 340.00 | 21 053.00 | 24 394.00 |
BT Marchandises | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 420.00 | | 63 420.00 | 63 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 815.00 | 3 340.00 | 84 474.00 | 87 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 177.00 | 8 053.00 | | 35 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 899.00 | 27 124.00 | | 3 899.00 |
DL TOTAL (I) | 47 327.00 | 43 427.00 | | 47 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 952.00 | 11 008.00 | | 6 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 797.00 | 8 045.00 | | 5 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 332.00 | 24 110.00 | | 15 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 064.00 | 8 226.00 | | 5 064.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 146.00 | 55 391.00 | | 37 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 474.00 | 98 819.00 | | 84 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 952.00 | 11 008.00 | | 6 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 24 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244.00 | 96.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | 96.00 | | 3 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VI Groupe et associés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |