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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 431.00 | 18 592.00 | 2 839.00 | 21 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 853.00 | 83 080.00 | 116 772.00 | 199 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 348.00 | 71 625.00 | 56 722.00 | 128 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 270.00 | 173 297.00 | 178 971.00 | 352 270.00 |
BT Marchandises | 323 026.00 | | 323 026.00 | 323 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 108.00 | | 71 108.00 | 71 108.00 |
BZ Autres créances | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CF Disponibilités | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 395.00 | | 447 395.00 | 447 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 664.00 | 173 298.00 | 626 366.00 | 799 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 487.00 | -46 740.00 | | -37 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 432.00 | 9 253.00 | | -77 432.00 |
DL TOTAL (I) | -12 920.00 | 64 513.00 | | -12 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 901.00 | 227 275.00 | | 217 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 253.00 | 103 517.00 | | 108 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 409.00 | 238 952.00 | | 268 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 063.00 | 33 825.00 | | 42 063.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 284.00 | 606 226.00 | | 639 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 365.00 | 670 738.00 | | 626 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 555.00 | 41 306.00 | 7 563.00 | 139 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 706.00 | 2 654.00 | 768.00 | 16 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 850.00 | 38 651.00 | 6 795.00 | 122 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 409.00 | 268 409.00 | | 268 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 911.00 | 110 911.00 | | 110 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 900.00 | 52 687.00 | 165 213.00 | 217 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 848.00 | 102 848.00 | | 102 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 848.00 | 102 848.00 | | 102 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 284.00 | 474 071.00 | 165 213.00 | 639 284.00 |