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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 840.00 | 185 786.00 | 91 054.00 | 276 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 265.00 | 139 246.00 | 111 019.00 | 250 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 935.00 | 333 032.00 | 283 904.00 | 616 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 526.00 | | 276 526.00 | 276 526.00 |
BN En cours de production de biens | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 154.00 | 26 498.00 | 618 656.00 | 645 154.00 |
BZ Autres créances | 200 958.00 | | 200 958.00 | 200 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 95 627.00 | | 95 627.00 | 95 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 914.00 | 26 498.00 | 1 286 417.00 | 1 312 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 850.00 | 359 529.00 | 1 570 320.00 | 1 929 850.00 |
CU Autres participations | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 185 388.00 | | | 185 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
DL TOTAL (I) | 366 741.00 | | | 366 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 373.00 | | | 257 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 494.00 | | | 167 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 523.00 | | | 376 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 623.00 | | | 362 623.00 |
EA Autres dettes | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 579.00 | | | 1 203 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 320.00 | | | 1 570 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 462.00 | | | 1 034 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 063 134.00 | 4 710.00 | 4 067 844.00 | 4 063 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 134.00 | 4 710.00 | 4 067 844.00 | 4 063 134.00 |
FM Production stockée | | | -87 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 938.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 731.00 | | | 3 988 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 878.00 | | | 3 909 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 962.00 | | 42 973.00 | 573 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 417.00 | | 34 688.00 | 492 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 545.00 | | 8 285.00 | 73 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 094.00 | 62 938.00 | | 270 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 094.00 | 62 938.00 | | 262 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 523.00 | 376 523.00 | | 376 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 434.00 | 114 434.00 | | 114 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 399.00 | 85 399.00 | | 85 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 805.00 | | | 79 805.00 |
UX Autres créances clients | 613 463.00 | | | 613 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
VC Groupe et associés | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 373.00 | 88 256.00 | 169 117.00 | 257 373.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 063.00 | | 7 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 694.00 | | | 165 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 208.00 | 864 403.00 | 79 805.00 | 944 208.00 |
VW T.V.A. | 155 722.00 | 155 722.00 | | 155 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 085.00 | 866 968.00 | 169 117.00 | 1 036 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
ST Autres comptes | 467 135.00 | | | 467 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 437.00 | | | 377 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 820 629.00 | | | 820 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 789 089.00 | | | 789 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 862.00 | | | 516 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 694 438.00 | | | 1 694 438.00 |