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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 105.00 | | 72 105.00 | 72 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 626.00 | 114 252.00 | 56 374.00 | 170 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 930 950.00 | 115 951.00 | 814 999.00 | 930 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 648.00 | 125 080.00 | 1 475 568.00 | 1 600 648.00 |
BZ Autres créances | 295 496.00 | | 295 496.00 | 295 496.00 |
CF Disponibilités | 872 229.00 | | 872 229.00 | 872 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 527.00 | 125 080.00 | 2 651 448.00 | 2 776 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 477.00 | 241 031.00 | 3 466 447.00 | 3 707 477.00 |
CU Autres participations | 685 557.00 | | 685 557.00 | 685 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 565.00 | 197 471.00 | | 122 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 603.00 | 85 094.00 | | 266 603.00 |
DL TOTAL (I) | 774 167.00 | 667 565.00 | | 774 167.00 |
DP Provisions pour risques | 14 489.00 | 29 854.00 | | 14 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 829.00 | 13 201.00 | | 2 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 319.00 | 43 055.00 | | 17 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 927.00 | 475 447.00 | | 856 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 821.00 | 35 480.00 | | 81 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 943.00 | 805 863.00 | | 795 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 346.00 | 641 187.00 | | 703 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
EA Autres dettes | 9 078.00 | 14 189.00 | | 9 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 373.00 | 184 131.00 | | 220 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 960.00 | 2 156 298.00 | | 2 674 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 447.00 | 2 866 917.00 | | 3 466 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 507.00 | 1 787 135.00 | | 2 112 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 622.00 | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 034.00 | | 420 870.00 | 517 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 262.00 | 686 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 955.00 | 930 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 201.00 | 73 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 491.00 | 170 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 631.00 | | 40 487.00 | 133 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 398.00 | | 380 383.00 | 307 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 605.00 | 11 597.00 | 4 251.00 | 108 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | 760.00 | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 146.00 | 11 597.00 | 3 491.00 | 106 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 055.00 | 11 638.00 | 37 374.00 | 43 055.00 |
6T Sur comptes clients | 137 659.00 | 24 188.00 | 36 768.00 | 137 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 659.00 | 24 188.00 | 36 768.00 | 137 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 714.00 | 35 826.00 | 74 142.00 | 180 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 826.00 | 74 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 943.00 | 795 943.00 | | 795 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 472.00 | 186 472.00 | | 186 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 634.00 | 184 634.00 | | 184 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 373.00 | 220 373.00 | | 220 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 648.00 | 1 600 648.00 | | 1 600 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VB T. V. A. | 129 382.00 | 129 382.00 | | 129 382.00 |
VC Groupe et associés | 91 127.00 | 91 127.00 | | 91 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 296.00 | 293 843.00 | 452 572.00 | 856 296.00 |
VI Groupe et associés | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 032.00 | 1 904 032.00 | | 1 904 032.00 |
VW T.V.A. | 319 177.00 | 319 177.00 | | 319 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 960.00 | 2 112 507.00 | 452 572.00 | 2 674 960.00 |