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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118.00 | 2 105.00 | 13.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 031.00 | 6 018.00 | 70 013.00 | 76 031.00 |
BN En cours de production de biens | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 807.00 | 18 150.00 | 108 657.00 | 126 807.00 |
BZ Autres créances | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
CF Disponibilités | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 289.00 | 18 150.00 | 189 139.00 | 207 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 321.00 | 24 168.00 | 259 152.00 | 283 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DG Autres réserves | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
DH Report à nouveau | -12 389.00 | | | -12 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 943.00 | -12 389.00 | | 27 943.00 |
DL TOTAL (I) | 34 465.00 | 6 522.00 | | 34 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 613.00 | 32 038.00 | | 11 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | 14 016.00 | | 9 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 379.00 | 65 529.00 | | 53 379.00 |
EA Autres dettes | 146 002.00 | 141 470.00 | | 146 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 687.00 | 259 354.00 | | 224 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 152.00 | 265 875.00 | | 259 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 687.00 | 259 354.00 | | 224 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 678.00 | | 187 678.00 | 187 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 678.00 | | 187 678.00 | 187 678.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 30 744.00 | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 35 529.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | -25 029.00 | | -1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 588.00 | 180 127.00 | | 194 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 645.00 | 192 516.00 | | 166 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 943.00 | -12 389.00 | | 27 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300.00 | 4 169.00 | | 300.00 |