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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 106.00 | 201 061.00 | 37 045.00 | 238 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 507.00 | 100 174.00 | 5 333.00 | 105 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 059.00 | 303 765.00 | 96 294.00 | 400 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
BN En cours de production de biens | 167 371.00 | | 167 371.00 | 167 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 319.00 | 4 682.00 | 619 637.00 | 624 319.00 |
BZ Autres créances | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CF Disponibilités | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 424.00 | 4 682.00 | 861 742.00 | 866 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 483.00 | 308 447.00 | 958 036.00 | 1 266 483.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 783.00 | 234 905.00 | | 235 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 087.00 | 878.00 | | 56 087.00 |
DL TOTAL (I) | 346 871.00 | 290 783.00 | | 346 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 732.00 | 175 897.00 | | 124 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922.00 | 1 854.00 | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 264.00 | 259 645.00 | | 248 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 185.00 | 115 240.00 | | 170 185.00 |
EA Autres dettes | 66 062.00 | 77 365.00 | | 66 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 166.00 | 630 000.00 | | 611 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 036.00 | 920 783.00 | | 958 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 079.00 | 510 000.00 | | 535 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 626.00 | 49 161.00 | | 24 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 097.00 | | 4 686.00 | 397 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 400 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724.00 | 343 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 651.00 | | 4 686.00 | 340 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 129.00 | 16 874.00 | 238.00 | 287 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 600.00 | 16 875.00 | 238.00 | 284 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 264.00 | 248 264.00 | | 248 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 619 169.00 | 619 169.00 | | 619 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 106.00 | 24 019.00 | 76 086.00 | 100 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
VP Divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 475.00 | 645 475.00 | | 645 475.00 |
VW T.V.A. | 82 336.00 | 82 336.00 | | 82 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 166.00 | 535 079.00 | 76 086.00 | 611 166.00 |