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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 429.00 | 62 782.00 | 23 647.00 | 86 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 605.00 | 66 622.00 | 87 983.00 | 154 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 898.00 | | 613 898.00 | 613 898.00 |
BZ Autres créances | 99 742.00 | | 99 742.00 | 99 742.00 |
CF Disponibilités | 332 130.00 | | 332 130.00 | 332 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 450.00 | | 1 050 450.00 | 1 050 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 055.00 | 66 622.00 | 1 138 433.00 | 1 205 055.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 322 456.00 | 304 329.00 | | 322 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 424.00 | 18 127.00 | | -9 424.00 |
DL TOTAL (I) | 325 407.00 | 334 831.00 | | 325 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 462.00 | 162 608.00 | | 139 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 480.00 | 11 946.00 | | 13 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 295.00 | 213 268.00 | | 364 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 862.00 | 156 969.00 | | 230 862.00 |
EA Autres dettes | 64 927.00 | 53 661.00 | | 64 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 026.00 | 598 453.00 | | 813 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 433.00 | 933 285.00 | | 1 138 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
FG Production vendue services | 196 974.00 | 6 495 796.00 | 6 692 770.00 | 196 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 498.00 | 6 495 796.00 | 6 698 294.00 | 202 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 724 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 569 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 054.00 | |
GE Autres charges | | | 13 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 730 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 25.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 7 838.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | 12 662.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 670.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 724 774.00 | 2 878 468.00 | | 6 724 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 734 198.00 | 2 860 341.00 | | 6 734 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 424.00 | 18 127.00 | | -9 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 568.00 | 6 054.00 | | 60 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 728.00 | 6 054.00 | | 56 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 481.00 | 1 540.00 | | 13 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 295.00 | 364 295.00 | | 364 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 862.00 | 230 862.00 | | 230 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 927.00 | 59 084.00 | | 64 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 462.00 | 33 912.00 | 105 550.00 | 139 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 320.00 | 718 320.00 | | 718 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 656.00 | 718 320.00 | 14 336.00 | 732 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 026.00 | 689 694.00 | 105 550.00 | 813 026.00 |