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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 919.00 | 244 564.00 | 25 355.00 | 269 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 521.00 | 244 564.00 | 61 957.00 | 306 521.00 |
BN En cours de production de biens | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 339.00 | 28 476.00 | 914 863.00 | 943 339.00 |
BZ Autres créances | 87 961.00 | | 87 961.00 | 87 961.00 |
CF Disponibilités | 1 566 981.00 | | 1 566 981.00 | 1 566 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 946.00 | 28 476.00 | 2 629 470.00 | 2 657 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 467.00 | 273 040.00 | 2 691 427.00 | 2 964 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 910.00 | -94 693.00 | | 598 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 692.00 | 693 602.00 | | 242 692.00 |
DL TOTAL (I) | 885 602.00 | 642 910.00 | | 885 602.00 |
DP Provisions pour risques | 226 653.00 | 464 073.00 | | 226 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 084.00 | 235 644.00 | | 231 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 738.00 | 699 717.00 | | 457 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 470.00 | | | 131 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 148.00 | 269 694.00 | | 535 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 422.00 | 588 393.00 | | 679 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 348 088.00 | 923 845.00 | | 1 348 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 427.00 | 2 266 472.00 | | 2 691 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 181 642.00 | | 1 181 642.00 | 1 181 642.00 |
FG Production vendue services | | 4 203 279.00 | 4 203 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 642.00 | 4 203 279.00 | 5 384 920.00 | 1 181 642.00 |
FM Production stockée | | | -37 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 362.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 383.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 800.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 117.00 | | | 130 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 798.00 | 23 459.00 | | 195 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 068.00 | 5 468 184.00 | | 5 614 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 371 376.00 | 4 774 582.00 | | 5 371 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 692.00 | 693 602.00 | | 242 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 737.00 | | | 562 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 710.00 | | | 495 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 613.00 | 21 567.00 | 256 616.00 | 479 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 788.00 | 21 567.00 | 225 791.00 | 448 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 717.00 | 24 383.00 | 266 363.00 | 699 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 717.00 | 24 383.00 | 266 363.00 | 699 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 383.00 | 266 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 470.00 | 131 470.00 | | 131 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 148.00 | 535 148.00 | | 535 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
UX Autres créances clients | 943 339.00 | | | 943 339.00 |
VP Divers | 87 961.00 | | | 87 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 422.00 | 679 422.00 | | 679 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 993.00 | 1 112 993.00 | | 1 112 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 040.00 | 1 346 040.00 | | 1 346 040.00 |