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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 4 082.00 | 2 744.00 | 1 338.00 | 4 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 326.00 | 66 567.00 | 1 759.00 | 68 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 488.00 | 82 438.00 | 745 050.00 | 827 488.00 |
BT Marchandises | 78 185.00 | | 78 185.00 | 78 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BZ Autres créances | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CF Disponibilités | 150 035.00 | | 150 035.00 | 150 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 032.00 | | 262 032.00 | 262 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 520.00 | 82 438.00 | 1 007 082.00 | 1 089 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 412 274.00 | 410 258.00 | | 412 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 911.00 | 2 016.00 | | -223 911.00 |
DL TOTAL (I) | 441 363.00 | 665 274.00 | | 441 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 306.00 | 200 000.00 | | 338 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 648.00 | 83 688.00 | | 111 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 027.00 | 67 032.00 | | 106 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 738.00 | 21 289.00 | | 9 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 719.00 | 372 009.00 | | 565 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 082.00 | 1 037 282.00 | | 1 007 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 869.00 | 189 175.00 | | 274 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 488.00 | | | 839 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 827 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 78 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 618.00 | | | 743 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 179.00 | 4 938.00 | 11 679.00 | 89 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 336.00 | 873.00 | | 4 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 604.00 | 4 065.00 | 11 679.00 | 80 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 834.00 | 82 834.00 | | 82 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 241.00 | 45 391.00 | 171 105.00 | 336 241.00 |
VI Groupe et associés | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 759.00 | | | 103 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 893.00 | 22 046.00 | 11 847.00 | 33 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 719.00 | 274 869.00 | 171 105.00 | 565 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 514.00 | 6 467.00 | | 9 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 737.00 | 8 862.00 | | 20 737.00 |
ST Autres comptes | 28 682.00 | 26 898.00 | | 28 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 593.00 | 19 382.00 | | 19 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | 1 838.00 | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 264.00 | 8 305.00 | | 11 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 724.00 | 34 336.00 | | 32 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 119.00 | 39 309.00 | | 69 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 012.00 | 55 142.00 | | 69 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |