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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 404.00 | 147 874.00 | 134 529.00 | 282 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 404.00 | 147 874.00 | 188 529.00 | 336 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
BZ Autres créances | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
CF Disponibilités | 482 803.00 | | 482 803.00 | 482 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 765.00 | | 653 765.00 | 653 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 169.00 | 147 874.00 | 842 294.00 | 990 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 638 695.00 | | | 638 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
DL TOTAL (I) | 694 372.00 | | | 694 372.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
EA Autres dettes | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 922.00 | | | 132 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 294.00 | | | 842 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 922.00 | | | 132 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 849.00 | | 34 556.00 | 301 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 849.00 | | 34 556.00 | 247 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 496.00 | 21 379.00 | | 126 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 496.00 | 21 379.00 | | 126 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 213.00 | 80 213.00 | | 80 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 160.00 | 121 160.00 | | 121 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 962.00 | 170 962.00 | 4 000.00 | 174 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 922.00 | 132 922.00 | | 132 922.00 |