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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 142.00 | 75 158.00 | 3 984.00 | 79 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 755.00 | 22 832.00 | 22 923.00 | 45 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 721.00 | 98 757.00 | 29 964.00 | 128 721.00 |
BT Marchandises | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 585.00 | 2 999.00 | 45 586.00 | 48 585.00 |
BZ Autres créances | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CF Disponibilités | 199 744.00 | | 199 744.00 | 199 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 521.00 | 2 999.00 | 279 522.00 | 282 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 241.00 | 101 756.00 | 309 486.00 | 411 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 808.00 | 81 656.00 | | 99 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 174.00 | 18 152.00 | | 21 174.00 |
DL TOTAL (I) | 127 982.00 | 106 808.00 | | 127 982.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 5 304.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 209.00 | 31 683.00 | | 19 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 482.00 | 7 808.00 | | 9 482.00 |
EA Autres dettes | 59 051.00 | 8 860.00 | | 59 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 088.00 | 70 439.00 | | 68 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 504.00 | 125 020.00 | | 156 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 486.00 | 231 829.00 | | 309 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 218.00 | 5 629.00 | 99 090.00 | 192 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 450.00 | 5 629.00 | 99 090.00 | 191 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 504.00 | 156 504.00 | | 156 504.00 |