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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AP Constructions | 22 977.00 | 12 956.00 | 10 022.00 | 22 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 802.00 | 17 230.00 | 572.00 | 17 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 504.00 | 72 609.00 | 3 895.00 | 76 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 040.00 | 103 443.00 | 14 597.00 | 118 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BZ Autres créances | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CF Disponibilités | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 954.00 | 103 443.00 | 66 511.00 | 169 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DG Autres réserves | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
DH Report à nouveau | -9 532.00 | | | -9 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
DL TOTAL (I) | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
EA Autres dettes | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FG Production vendue services | 145 214.00 | | 145 214.00 | 145 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 253.00 | | 145 253.00 | 145 253.00 |
FM Production stockée | | | -3 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 849.00 | | | 141 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 195.00 | | | 132 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 917.00 | 9 681.00 | 6 446.00 | 103 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 269.00 | 9 681.00 | 6 446.00 | 103 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 151.00 | 2 039.00 | 112.00 | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 159.00 | 22 047.00 | 112.00 | 22 159.00 |