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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 460.00 | 2 211.00 | 249.00 | 2 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 450.00 | 10 279.00 | 1 170.00 | 11 450.00 |
AH Fonds commercial | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 401.00 | 64 034.00 | 28 367.00 | 92 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 759.00 | 41 003.00 | 11 756.00 | 52 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 994.00 | 117 528.00 | 59 466.00 | 176 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BP En cours de production de services | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
BZ Autres créances | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
CF Disponibilités | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 698.00 | | 94 698.00 | 94 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 692.00 | 117 528.00 | 154 164.00 | 271 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
DH Report à nouveau | -49 149.00 | -32 380.00 | | -49 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138.00 | -16 769.00 | | 2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 8 240.00 | 6 103.00 | | 8 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 238.00 | 30 022.00 | | 58 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 1 706.00 | | 1 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 595.00 | 1 756.00 | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 755.00 | 58 099.00 | | 42 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 129.00 | 29 766.00 | | 41 129.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 923.00 | 121 371.00 | | 145 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 164.00 | 127 473.00 | | 154 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 882.00 | 119 615.00 | | 98 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 968.00 | | 304 968.00 | 304 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 968.00 | | 304 968.00 | 304 968.00 |
FM Production stockée | | | -3 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 757.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | 13 141.00 | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 826.00 | 264 138.00 | | 316 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 688.00 | 280 907.00 | | 314 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 138.00 | -16 769.00 | | 2 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 055.00 | | 28 939.00 | 148 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 274.00 | | 600.00 | 27 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 822.00 | | 28 339.00 | 116 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 770.00 | 7 757.00 | | 109 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 719.00 | 492.00 | | 1 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 102.00 | 1 177.00 | | 9 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 949.00 | 6 088.00 | | 98 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VB T. V. A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 217.00 | 13 771.00 | 44 446.00 | 58 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
VW T.V.A. | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 328.00 | 98 882.00 | 44 446.00 | 143 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 1 203.00 | | 1 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 508.00 | 37 029.00 | | 37 508.00 |
ST Autres comptes | 41 709.00 | 32 481.00 | | 41 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 059.00 | 23 360.00 | | 23 059.00 |
YT Sous‐traitance | 56 677.00 | 48 045.00 | | 56 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | 1 980.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 906.00 | 3 184.00 | | 3 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 137.00 | 50 281.00 | | 58 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 277.00 | 30 883.00 | | 31 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 954.00 | 140 915.00 | | 158 954.00 |