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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 122.00 | | 268 122.00 | 268 122.00 |
BZ Autres créances | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 968.00 | | 272 968.00 | 272 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 172.00 | | 273 172.00 | 273 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -623 486.00 | -597 166.00 | | -623 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 812.00 | -26 320.00 | | 112 812.00 |
DL TOTAL (I) | -509 674.00 | -622 486.00 | | -509 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 594.00 | 483.00 | | 5 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 358.00 | 453 344.00 | | 696 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 004.00 | 144 853.00 | | 34 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 891.00 | 79 093.00 | | 46 891.00 |
EA Autres dettes | | 3 803.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 846.00 | 707 565.00 | | 782 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 172.00 | 85 079.00 | | 273 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 661.00 | | 2 053.00 | 235 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 510.00 | 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 020.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 171.00 | | 1 849.00 | 222 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 907.00 | 29 003.00 | 228 910.00 | 199 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 417.00 | 29 003.00 | 215 420.00 | 186 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
UX Autres créances clients | 268 122.00 | 268 122.00 | | 268 122.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VI Groupe et associés | 696 358.00 | 696 358.00 | | 696 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 950.00 | 272 950.00 | | 272 950.00 |
VW T.V.A. | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 846.00 | 782 846.00 | | 782 846.00 |