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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 762.00 | 43 135.00 | 40 627.00 | 83 762.00 |
AH Fonds commercial | 164 940.00 | | 164 940.00 | 164 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 343 622.00 | 289 414.00 | 54 208.00 | 343 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 088.00 | 601 883.00 | 157 204.00 | 759 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 111.00 | 60 107.00 | 8 004.00 | 68 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 502.00 | 994 540.00 | 1 086 962.00 | 2 081 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 667.00 | | 286 667.00 | 286 667.00 |
BN En cours de production de biens | 1 147 457.00 | | 1 147 457.00 | 1 147 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 095.00 | 53 683.00 | 2 578 412.00 | 2 632 095.00 |
BZ Autres créances | 910 598.00 | | 910 598.00 | 910 598.00 |
CF Disponibilités | 763 479.00 | | 763 479.00 | 763 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 677.00 | | 83 677.00 | 83 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 823 972.00 | 53 683.00 | 5 770 289.00 | 5 823 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 923 315.00 | 1 048 223.00 | 6 875 092.00 | 7 923 315.00 |
CU Autres participations | 598 293.00 | | 598 293.00 | 598 293.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 180.00 | 1 194 180.00 | | 1 194 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 314.00 | 75 899.00 | | 80 314.00 |
DH Report à nouveau | 8 733.00 | 4 854.00 | | 8 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 151.00 | 88 294.00 | | 29 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 426.00 | 1 369 077.00 | | 1 323 426.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 625.00 | 45 017.00 | | 58 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 625.00 | 85 017.00 | | 98 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 834.00 | 567 610.00 | | 422 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 831.00 | 315 651.00 | | 238 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 862.00 | 771 576.00 | | 1 156 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 921.00 | 1 463 816.00 | | 1 345 921.00 |
EA Autres dettes | 1 032 103.00 | 699 212.00 | | 1 032 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 256 490.00 | 336 528.00 | | 1 256 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 453 041.00 | 4 154 394.00 | | 5 453 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 092.00 | 5 608 488.00 | | 6 875 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 831.00 | | | 238 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 065.00 | | 213 065.00 | 213 065.00 |
FD Production vendue biens | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
FG Production vendue services | 7 410 220.00 | | 7 410 220.00 | 7 410 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 655 527.00 | | 7 655 527.00 | 7 655 527.00 |
FM Production stockée | | | 783 299.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 734 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 505 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 895.00 | |
GE Autres charges | | | 14 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 857 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 903.00 | 13 339.00 | | 149 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374.00 | 3 500.00 | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 277.00 | 16 839.00 | | 150 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 139.00 | 9 623.00 | | 87 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 744.00 | 9 623.00 | | 113 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 533.00 | 7 215.00 | | 36 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 010 395.00 | 7 798 847.00 | | 9 010 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 981 244.00 | 7 710 553.00 | | 8 981 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 151.00 | 88 294.00 | | 29 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 183.00 | 149 020.00 | 191 664.00 | 1 037 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 729.00 | 27 614.00 | 10 208.00 | 25 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 454.00 | 121 406.00 | 181 456.00 | 1 011 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 017.00 | 39 895.00 | 26 287.00 | 85 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
6T Sur comptes clients | 68 516.00 | | 14 833.00 | 68 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 822.00 | | 52 139.00 | 105 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 838.00 | 39 895.00 | 78 425.00 | 190 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 862.00 | 1 156 862.00 | | 1 156 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 850.00 | 501 850.00 | | 501 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 114.00 | 410 114.00 | | 410 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 103.00 | 1 032 103.00 | | 1 032 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 256 490.00 | 1 256 490.00 | | 1 256 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 567 675.00 | 2 567 675.00 | | 2 567 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
VB T. V. A. | 84 438.00 | 84 438.00 | | 84 438.00 |
VC Groupe et associés | 386 792.00 | 386 792.00 | | 386 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 798.00 | 192 418.00 | 229 381.00 | 421 798.00 |
VI Groupe et associés | 238 831.00 | 238 831.00 | | 238 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 168.00 | 411 168.00 | | 411 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 677.00 | 83 677.00 | | 83 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 055.00 | 3 561 950.00 | 128 106.00 | 3 690 055.00 |
VW T.V.A. | 415 317.00 | 415 317.00 | | 415 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 041.00 | 5 223 660.00 | 229 381.00 | 5 453 041.00 |