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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 660.00 | | 111 660.00 | 111 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 866.00 | 109 649.00 | 125 217.00 | 234 866.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 828.00 | 109 649.00 | 237 179.00 | 346 828.00 |
060 Stock marchandises | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
072 Créances – Autres | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
084 Disponibilités | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 227.00 | | 93 227.00 | 93 227.00 |
110 Total général Actif | 440 055.00 | 109 649.00 | 330 406.00 | 440 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 036.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 488.00 | 182 770.00 | | 413 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 370.00 | 3 645.00 | | 6 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 537.00 | 84 948.00 | | 10 537.00 |
230 Autres produits | 1 759.00 | 11 818.00 | | 1 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 153.00 | 283 181.00 | | 432 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 478.00 | 68 998.00 | | 123 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 357.00 | -1 020.00 | | -4 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 137.00 | 722.00 | | 2 137.00 |
242 Autres charges externes. | 101 383.00 | 86 385.00 | | 101 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 679.00 | 3 432.00 | | 5 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 620.00 | 85 745.00 | | 161 620.00 |
252 Charges sociales | 14 168.00 | 7 062.00 | | 14 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 644.00 | 18 191.00 | | 23 644.00 |
262 Autres charges | 4 522.00 | 895.00 | | 4 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 273.00 | 270 409.00 | | 432 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -120.00 | 12 772.00 | | -120.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 535.00 | 12 673.00 | | 2 535.00 |
294 Charges financières | 1 811.00 | 1 744.00 | | 1 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 043.00 | 7 530.00 | | 4 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 439.00 | 16 172.00 | | -3 439.00 |