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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 32 000.00 | -32 000.00 | |
AH Fonds commercial | 4 933 528.00 | | 4 933 528.00 | 4 933 528.00 |
AP Constructions | 428 396.00 | 413 736.00 | 14 660.00 | 428 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 776.00 | 754 634.00 | 160 142.00 | 914 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 988.00 | 532 685.00 | 71 303.00 | 603 988.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 935 687.00 | | 935 687.00 | 935 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 691.00 | | 96 691.00 | 96 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 913 066.00 | 1 733 056.00 | 6 180 010.00 | 7 913 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BT Marchandises | 1 083 406.00 | | 1 083 406.00 | 1 083 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 879.00 | | 58 879.00 | 58 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 932.00 | 1 958.00 | 32 973.00 | 34 932.00 |
BZ Autres créances | 267 214.00 | | 267 214.00 | 267 214.00 |
CF Disponibilités | 2 682 113.00 | | 2 682 113.00 | 2 682 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 160 882.00 | 1 958.00 | 4 158 923.00 | 4 160 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 073 947.00 | 1 735 014.00 | 10 338 933.00 | 12 073 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 420.00 | | | 94 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 064.00 | 610 064.00 | | 610 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 452.00 | 362 719.00 | | 498 452.00 |
DG Autres réserves | 6 952 494.00 | 6 559 562.00 | | 6 952 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 075.00 | 678 665.00 | | 656 075.00 |
DL TOTAL (I) | 8 787 091.00 | 8 281 016.00 | | 8 787 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 301.00 | 105 724.00 | | 85 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 100.00 | 268 512.00 | | 214 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 772.00 | 765 091.00 | | 746 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 749.00 | 564 744.00 | | 505 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 537.00 | | |
EA Autres dettes | -80.00 | 1 954.00 | | -80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 842.00 | 1 707 562.00 | | 1 551 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 338 933.00 | 9 988 578.00 | | 10 338 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 041.00 | 1 628 903.00 | | 1 493 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 600.00 | 7 307.00 | | 6 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 100.00 | | | 214 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 934 675.00 | | 19 934 675.00 | 19 934 675.00 |
FD Production vendue biens | 2 216 974.00 | | 2 216 974.00 | 2 216 974.00 |
FG Production vendue services | 293 836.00 | | 293 836.00 | 293 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 445 485.00 | | 22 445 485.00 | 22 445 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 465 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 214 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 712 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 257.00 | 981.00 | | 57 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 257.00 | 1 083.00 | | 57 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 771.00 | 3 364.00 | | 4 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 486.00 | -2 281.00 | | 52 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 236.00 | 255 053.00 | | 232 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 610 494.00 | 20 958 538.00 | | 22 610 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 954 419.00 | 20 279 873.00 | | 21 954 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 075.00 | 678 665.00 | | 656 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 906 848.00 | | 210 628.00 | 7 906 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 410.00 | 7 913 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 933 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 410.00 | 1 947 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 933 528.00 | | | 4 933 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 221.00 | | 208 350.00 | 1 943 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 099.00 | | 2 279.00 | 1 030 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 991.00 | 103 065.00 | | 1 629 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 991.00 | 103 065.00 | | 1 597 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 873.00 | 1 075.00 | 990.00 | 1 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873.00 | 1 075.00 | 990.00 | 1 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873.00 | 1 075.00 | 990.00 | 1 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 772.00 | 746 772.00 | | 746 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 312.00 | 147 312.00 | | 147 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 880.00 | 304 880.00 | | 304 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -80.00 | -80.00 | | -80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 691.00 | | 96 691.00 | 96 691.00 |
UX Autres créances clients | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 701.00 | 19 901.00 | 58 801.00 | 78 701.00 |
VI Groupe et associés | 207 837.00 | 207 837.00 | | 207 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 103.00 | 224 103.00 | | 224 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 814.00 | 325 124.00 | 96 691.00 | 421 814.00 |
VW T.V.A. | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 842.00 | 1 493 041.00 | 58 801.00 | 1 551 842.00 |