| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 758.00 | 94.00 | 852.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 83 079.00 | 74 060.00 | 9 019.00 | 83 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 838.00 | 20 669.00 | 1 169.00 | 21 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 818.00 | 95 487.00 | 33 331.00 | 128 818.00 |
BT Marchandises | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 336.00 | 95 487.00 | 75 849.00 | 171 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 932.00 | 2 551.00 | | -6 932.00 |
DL TOTAL (I) | -5 832.00 | 3 651.00 | | -5 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 984.00 | 48 745.00 | | 36 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 882.00 | 41 297.00 | | 37 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 777.00 | 17 082.00 | | 6 777.00 |
EA Autres dettes | | 5 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 681.00 | 112 149.00 | | 81 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 849.00 | 115 800.00 | | 75 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 153.00 | | 137 153.00 | 137 153.00 |
FG Production vendue services | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 766.00 | | 148 766.00 | 148 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 12 100.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 12 100.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 055.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 055.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 11 045.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 924.00 | 182 468.00 | | 154 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 857.00 | 179 917.00 | | 161 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 932.00 | 2 551.00 | | -6 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 223.00 | | 595.00 | 128 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 322.00 | | 595.00 | 104 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 967.00 | 6 520.00 | | 88 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 285.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 494.00 | 6 235.00 | | 88 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450.00 | 1 401.00 | 3 049.00 | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |