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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 535.00 | 1 559.00 | 1 976.00 | 3 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 216.00 | 40 204.00 | 9 012.00 | 49 216.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 766.00 | 41 763.00 | 143 003.00 | 184 766.00 |
060 Stock marchandises | 275 552.00 | | 275 552.00 | 275 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
072 Créances – Autres | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
084 Disponibilités | 183 838.00 | | 183 838.00 | 183 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 070.00 | | 469 070.00 | 469 070.00 |
110 Total général Actif | 653 836.00 | 41 763.00 | 612 073.00 | 653 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 281 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 843.00 | | | 507 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
230 Autres produits | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 779.00 | | | 578 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 141.00 | | | 357 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 922.00 | | | -34 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
242 Autres charges externes. | 90 114.00 | | | 90 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 771.00 | | | -13 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
252 Charges sociales | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
262 Autres charges | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 049.00 | | | 542 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
294 Charges financières | 626.00 | | | 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 288.00 | | | 32 288.00 |