| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 390.00 | 1 817 561.00 | 281 829.00 | 2 099 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 888.00 | 123 817.00 | 38 070.00 | 161 888.00 |
BF Prêts | 111 682.00 | | 111 682.00 | 111 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 509.00 | 1 941 918.00 | 455 591.00 | 2 397 509.00 |
BT Marchandises | 1 304 322.00 | | 1 304 322.00 | 1 304 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 826.00 | 672 970.00 | 1 483 856.00 | 2 156 826.00 |
BZ Autres créances | 1 196 689.00 | | 1 196 689.00 | 1 196 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 738.00 | 736.00 | 41 002.00 | 41 738.00 |
CF Disponibilités | 2 970 026.00 | | 2 970 026.00 | 2 970 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 677 787.00 | 673 706.00 | 7 004 081.00 | 7 677 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 075 296.00 | 2 615 624.00 | 7 459 672.00 | 10 075 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 090 657.00 | | | 1 090 657.00 |
CU Autres participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 907 567.00 | 921 439.00 | | 907 567.00 |
DH Report à nouveau | 320 494.00 | 320 494.00 | | 320 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 843.00 | -13 871.00 | | 575 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 904.00 | 1 503 061.00 | | 2 078 904.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 600.00 | 4 632 233.00 | | 3 500 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 2 250.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 958.00 | 71 875.00 | | 857 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 267.00 | 228 565.00 | | 305 267.00 |
EA Autres dettes | 452 023.00 | 419 116.00 | | 452 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118 768.00 | 5 354 039.00 | | 5 118 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 459 672.00 | 6 857 101.00 | | 7 459 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 106.00 | 2 207 196.00 | | 2 411 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 391.00 | 1 182 517.00 | | 307 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 886 151.00 | | 9 886 151.00 | 9 886 151.00 |
FG Production vendue services | 458 336.00 | | 458 336.00 | 458 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 344 487.00 | | 10 344 487.00 | 10 344 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 350 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 622 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 573.00 | |
GE Autres charges | | | 61 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 478 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 876.00 | 29 360.00 | | 42 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 240.00 | 3 869.00 | | 42 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 340.00 | 14 580.00 | | 6 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 340.00 | 14 580.00 | | 6 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 261.00 | 7 697.00 | | 33 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 623.00 | 200.00 | | 1 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 884.00 | 7 897.00 | | 296 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 544.00 | 6 683.00 | | -290 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 374.00 | -85 707.00 | | -19 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 360 274.00 | 7 635 308.00 | | 11 360 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 784 431.00 | 7 649 179.00 | | 10 784 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 843.00 | -13 871.00 | | 575 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 128.00 | 65 462.00 | | 125 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 008.00 | | 43 026.00 | 2 398 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 295.00 | 135 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 525.00 | 2 397 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 230.00 | 2 261 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 987.00 | | 38 521.00 | 2 228 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 481.00 | | 4 505.00 | 168 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 796.00 | 191 729.00 | 4 607.00 | 1 754 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 256.00 | 191 729.00 | 4 607.00 | 1 754 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 262 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
6T Sur comptes clients | 639 511.00 | 142 573.00 | 109 114.00 | 639 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 499.00 | 237.00 | | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 384.00 | 142 810.00 | 157 488.00 | 688 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 384.00 | 404 810.00 | 157 488.00 | 688 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 573.00 | 157 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 237.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 958.00 | 857 958.00 | | 857 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 015.00 | 110 015.00 | | 110 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 641.00 | 89 641.00 | | 89 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 023.00 | 452 023.00 | | 452 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UP Prêts | 111 682.00 | 49 763.00 | 61 918.00 | 111 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 574.00 | 1 156 574.00 | | 1 156 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000 252.00 | | 1 000 252.00 | 1 000 252.00 |
VB T. V. A. | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 391.00 | 307 391.00 | | 307 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 193 208.00 | 486 547.00 | 2 706 661.00 | 3 193 208.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 633.00 | | | 258 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 081.00 | 34 676.00 | 90 405.00 | 125 081.00 |
VP Divers | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 485.00 | 1 025 485.00 | | 1 025 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 037.00 | 2 320 807.00 | 1 176 229.00 | 3 497 037.00 |
VW T.V.A. | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 768.00 | 2 411 106.00 | 2 707 661.00 | 5 118 768.00 |