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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 501.00 | 50 883.00 | 22 619.00 | 73 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 501.00 | 50 883.00 | 22 619.00 | 73 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
072 Créances – Autres | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
084 Disponibilités | 70 673.00 | | 70 673.00 | 70 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 907.00 | | 147 907.00 | 147 907.00 |
110 Total général Actif | 221 409.00 | 50 883.00 | 170 526.00 | 221 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 694.00 | 210 260.00 | | 220 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | | 700.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 945.00 | 210 960.00 | | 221 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 712.00 | 57 449.00 | | 50 712.00 |
242 Autres charges externes. | 33 851.00 | 36 574.00 | | 33 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | 1 291.00 | | 1 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 608.00 | 94 378.00 | | 85 608.00 |
252 Charges sociales | 12 427.00 | 10 355.00 | | 12 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 822.00 | 5 650.00 | | 7 822.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 29.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 893.00 | 205 725.00 | | 191 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 052.00 | 5 235.00 | | 30 052.00 |
280 Produits financiers | 275.00 | 210.00 | | 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 145.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 608.00 | | 4 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 926.00 | 4 602.00 | | 25 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |