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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 842.00 | 370 818.00 | 1 037 024.00 | 1 407 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 644.00 | 575 659.00 | 1 064 984.00 | 1 640 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 480.00 | | 77 480.00 | 77 480.00 |
BZ Autres créances | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
CF Disponibilités | 142 727.00 | | 142 727.00 | 142 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 124.00 | | 344 124.00 | 344 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 768.00 | 575 659.00 | 1 409 108.00 | 1 984 768.00 |
CU Autres participations | 198 750.00 | 198 000.00 | 750.00 | 198 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 038.00 | 800.00 | | 4 038.00 |
DG Autres réserves | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DH Report à nouveau | 133 109.00 | 71 594.00 | | 133 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 206.00 | 64 753.00 | | -234 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326 456.00 | 357 177.00 | | 326 456.00 |
DL TOTAL (I) | 317 599.00 | 582 526.00 | | 317 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 585.00 | 2 508.00 | | 3 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 585.00 | 2 508.00 | | 3 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 139.00 | 668 383.00 | | 668 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 425.00 | 128 430.00 | | 53 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 738.00 | 326 960.00 | | 170 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 575.00 | 61 687.00 | | 102 575.00 |
EA Autres dettes | 87 208.00 | 78 382.00 | | 87 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 841.00 | 8 102.00 | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 925.00 | 1 272 064.00 | | 1 087 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 108.00 | 1 857 098.00 | | 1 409 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 070 280.00 | | 1 070 280.00 | 1 070 280.00 |
FG Production vendue services | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 809.00 | | 1 131 809.00 | 1 131 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 129 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 576.00 | 4 000.00 | | 25 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 721.00 | 18 830.00 | | 30 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 298.00 | 22 830.00 | | 56 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 563.00 | 1 130.00 | | 25 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 563.00 | 6 467.00 | | 25 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 735.00 | 16 363.00 | | 30 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -301 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 039.00 | 955 784.00 | | 1 342 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 245.00 | 891 031.00 | | 1 576 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 206.00 | 64 753.00 | | -234 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 507.00 | 129 152.00 | | 248 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 99.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 216.00 | 129 053.00 | | 248 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 508.00 | 1 077.00 | | 2 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 591.00 | 1 077.00 | 100 083.00 | 102 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 738.00 | 170 738.00 | | 170 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 574.00 | 102 574.00 | | 102 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 208.00 | 87 208.00 | | 87 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 138.00 | 109 621.00 | 448 566.00 | 668 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 831.00 | 150 831.00 | | 150 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 661.00 | 150 831.00 | 830.00 | 151 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 925.00 | 529 407.00 | 448 566.00 | 1 087 925.00 |