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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 541.00 | 51.00 | 39 490.00 | 39 541.00 |
AH Fonds commercial | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 151 638.00 | 23 996.00 | 2 127 642.00 | 2 151 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 151.00 | 4 101.00 | 195 050.00 | 199 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 824.00 | 5 443.00 | 312 381.00 | 317 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 51 253.00 | | 51 253.00 | 51 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 877.00 | 33 591.00 | 2 753 287.00 | 2 786 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BZ Autres créances | 417 909.00 | | 417 909.00 | 417 909.00 |
CF Disponibilités | 161 894.00 | | 161 894.00 | 161 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 816.00 | | 648 816.00 | 648 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 693.00 | 33 591.00 | 3 402 102.00 | 3 435 693.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 425.00 | -41 372.00 | | -29 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 713.00 | 11 946.00 | | -47 713.00 |
DL TOTAL (I) | 81 661.00 | 129 375.00 | | 81 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 693.00 | 3 122.00 | | 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 693.00 | 3 122.00 | | 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 713.00 | 500 125.00 | | 2 668 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 524.00 | 118 143.00 | | 431 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 150.00 | 41 298.00 | | 121 150.00 |
EA Autres dettes | 98 362.00 | 119 209.00 | | 98 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 748.00 | 778 775.00 | | 3 319 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 102.00 | 911 272.00 | | 3 402 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 447.00 | | 267 447.00 | 267 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 447.00 | | 267 447.00 | 267 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 926.00 | 2 067.00 | | 70 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 3 484.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 076.00 | 5 550.00 | | 71 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 831.00 | 4 079.00 | | 17 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 488.00 | 2 927.00 | | 10 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 319.00 | 7 006.00 | | 28 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 757.00 | -1 455.00 | | 42 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340 316.00 | | | -340 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 515.00 | 1 119 371.00 | | 402 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 228.00 | 1 107 424.00 | | 450 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 713.00 | 11 946.00 | | -47 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 157.00 | 43 941.00 | 27 507.00 | 17 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 157.00 | 43 890.00 | 27 507.00 | 17 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 122.00 | | 2 429.00 | 3 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 122.00 | | 2 429.00 | 3 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 524.00 | 431 524.00 | | 431 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 362.00 | 98 362.00 | | 98 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 668 712.00 | 1 712 373.00 | 294 093.00 | 2 668 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 108.00 | 459 108.00 | | 459 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 267.00 | 459 108.00 | 14 159.00 | 473 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 748.00 | 2 363 408.00 | 294 093.00 | 3 319 748.00 |