| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 074 183.00 | | 1 074 183.00 | 1 074 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 981.00 | 2 033.00 | 2 998 947.00 | 3 000 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BZ Autres créances | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CF Disponibilités | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 976.00 | | 97 976.00 | 97 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 956.00 | 2 033.00 | 3 096 923.00 | 3 098 956.00 |
CU Autres participations | 1 905 665.00 | | 1 905 665.00 | 1 905 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 580 417.00 | | | 2 580 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 081.00 | | | -73 081.00 |
DK Provisions réglementées | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 311.00 | | | 2 856 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 360.00 | | | 196 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 612.00 | | | 240 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 923.00 | | | 3 096 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 612.00 | | | 240 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 858.00 | | 247 858.00 | 247 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 858.00 | | 247 858.00 | 247 858.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 851.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 633.00 | | | -2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 477.00 | | | 261 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 558.00 | | | 334 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 081.00 | | | -73 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 360.00 | 196 360.00 | | 196 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074 183.00 | | 1 074 183.00 | 1 074 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 470.00 | 66 288.00 | 1 074 183.00 | 1 140 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 612.00 | 240 612.00 | | 240 612.00 |