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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 493 150.00 | 15 199.00 | 477 951.00 | 493 150.00 |
AP Constructions | 2 392 217.00 | 124 758.00 | 2 267 459.00 | 2 392 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 397.00 | 5 778.00 | 60 619.00 | 66 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 951 865.00 | 145 735.00 | 2 806 129.00 | 2 951 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 042.00 | | 71 042.00 | 71 042.00 |
BZ Autres créances | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CF Disponibilités | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 985.00 | | 184 985.00 | 184 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 850.00 | 145 735.00 | 2 991 114.00 | 3 136 850.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 135.00 | 558 135.00 | | 558 135.00 |
DH Report à nouveau | -1 712 384.00 | -1 593 638.00 | | -1 712 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 730.00 | -118 746.00 | | 301 730.00 |
DL TOTAL (I) | -852 519.00 | -1 154 249.00 | | -852 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 240.00 | 1 373 177.00 | | 2 725 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 345.00 | 1 372 802.00 | | 1 084 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 547.00 | 1 224 138.00 | | 19 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 501.00 | 29.00 | | 14 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 634.00 | 3 970 146.00 | | 3 843 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 114.00 | 2 815 897.00 | | 2 991 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 621.00 | 3 146 637.00 | | 1 378 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 195.00 | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 601.00 | | 601 601.00 | 601 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 601.00 | | 601 601.00 | 601 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 269 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 269 647.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 253 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 253 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 16 056.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 949.00 | 1 273 259.00 | | 611 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 220.00 | 1 392 005.00 | | 310 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 730.00 | -118 746.00 | | 301 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 145 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 345.00 | 1 084 345.00 | | 1 084 345.00 |
UX Autres créances clients | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 725 167.00 | 260 155.00 | 1 090 648.00 | 2 725 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 946 000.00 | | | 1 946 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 440.00 | | | 594 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 634.00 | 1 378 621.00 | 1 090 648.00 | 3 843 634.00 |