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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 892.00 | 147 372.00 | 9 520.00 | 156 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 904.00 | 343 293.00 | 189 611.00 | 532 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 036.00 | 491 160.00 | 1 009 876.00 | 1 501 036.00 |
BT Marchandises | 768 271.00 | | 768 271.00 | 768 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 181.00 | | 1 354 181.00 | 1 354 181.00 |
BZ Autres créances | 260 018.00 | | 260 018.00 | 260 018.00 |
CF Disponibilités | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 383.00 | | 2 434 383.00 | 2 434 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 419.00 | 491 160.00 | 3 444 259.00 | 3 935 419.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 438.00 | 48 450.00 | | 43 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
DG Autres réserves | -190 857.00 | | | -190 857.00 |
DH Report à nouveau | 230 126.00 | -4 642.00 | | 230 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 268.00 | 239 613.00 | | 173 268.00 |
DL TOTAL (I) | 277 853.00 | 300 455.00 | | 277 853.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 360 522.00 | 353 828.00 | | 360 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 671.00 | 822 343.00 | | 1 030 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 800.00 | 163 100.00 | | 38 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 616.00 | 1 641 137.00 | | 1 604 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 394.00 | 158 470.00 | | 116 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 382.00 | 14 886.00 | | 15 382.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 406.00 | 3 153 764.00 | | 3 166 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 259.00 | 3 454 218.00 | | 3 444 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 790 788.00 | | 5 790 788.00 | 5 790 788.00 |
FG Production vendue services | 137 169.00 | | 137 169.00 | 137 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 927 957.00 | | 5 927 957.00 | 5 927 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 096 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 196.00 | |
GE Autres charges | | | 14 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 709 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 7 610.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 405.00 | 89 222.00 | | 51 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 931.00 | 5 814 014.00 | | 5 974 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 801 664.00 | 5 574 401.00 | | 5 801 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 268.00 | 239 613.00 | | 173 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 582.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 964.00 | 50 196.00 | | 440 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 469.00 | 50 196.00 | | 440 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 616.00 | 1 604 616.00 | | 1 604 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 777.00 | 131 777.00 | | 131 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391 194.00 | 343 203.00 | 853 198.00 | 1 391 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617 245.00 | 1 617 245.00 | | 1 617 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 875.00 | 1 617 245.00 | 630.00 | 1 617 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 406.00 | 2 118 415.00 | 853 198.00 | 3 166 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |