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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 546.00 | 48 516.00 | 53 030.00 | 101 546.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 546.00 | 48 516.00 | 73 030.00 | 121 546.00 |
060 Stock marchandises | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
072 Créances – Autres | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
084 Disponibilités | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
110 Total général Actif | 238 519.00 | 48 516.00 | 190 003.00 | 238 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 404 019.00 | | | 404 019.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | | | 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 082.00 | | | 410 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 519.00 | | | 103 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
242 Autres charges externes. | 72 539.00 | | | 72 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 834.00 | | | 155 834.00 |
252 Charges sociales | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
262 Autres charges | 903.00 | | | 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 542.00 | | | 414 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 460.00 | | | -4 460.00 |
280 Produits financiers | 209.00 | | | 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 734.00 | | | 98 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 224.00 | | | 45 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |