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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 16 300.00 | 958.00 | 15 342.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 769.00 | 11 619.00 | 16 151.00 | 27 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 051.00 | 13 777.00 | 36 274.00 | 50 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 369.00 | | 86 369.00 | 86 369.00 |
BZ Autres créances | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CF Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 707.00 | | 114 707.00 | 114 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 757.00 | 13 777.00 | 150 981.00 | 164 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
DL TOTAL (I) | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 266.00 | | | 72 266.00 |
EA Autres dettes | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 751.00 | | | 127 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 981.00 | | | 150 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 872.00 | | | 111 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 634.00 | | 388 634.00 | 388 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 634.00 | | 388 634.00 | 388 634.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 677.00 | | | 388 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 874.00 | | | 384 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 700.00 | | 35 944.00 | 19 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 060.00 | 4 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 593.00 | 50 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | 44 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 190.00 | | 31 162.00 | 15 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 4 781.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 916.00 | 5 393.00 | 3 533.00 | 11 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 1 250.00 | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 466.00 | 5 393.00 | 2 283.00 | 9 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VC Groupe et associés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 153.00 | 10 273.00 | 15 879.00 | 26 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 773.00 | 112 992.00 | 4 781.00 | 117 773.00 |
VW T.V.A. | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 751.00 | 111 872.00 | 15 879.00 | 127 751.00 |