| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | 3 554.00 | 4 686.00 | 8 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 320.00 | 285 106.00 | 2 215.00 | 287 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 462.00 | 23 948.00 | 6 513.00 | 30 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 026.00 | 312 607.00 | 160 419.00 | 473 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 458.00 | | 875 458.00 | 875 458.00 |
BZ Autres créances | 373 998.00 | | 373 998.00 | 373 998.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 176.00 | | 1 262 176.00 | 1 262 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 202.00 | 312 607.00 | 1 422 596.00 | 1 735 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 498.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 464.00 | | | 114 464.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 496.00 | 131 966.00 | | -650 496.00 |
DL TOTAL (I) | -316 028.00 | 334 469.00 | | -316 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 098.00 | 1 876.00 | | 24 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 420.00 | 45 779.00 | | 150 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 858.00 | 2 478 387.00 | | 1 171 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 247.00 | 295 866.00 | | 392 247.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 738 623.00 | 2 822 147.00 | | 1 738 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 595.00 | 3 156 616.00 | | 1 422 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 623.00 | 2 822 147.00 | | 1 738 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
FG Production vendue services | 1 307 013.00 | 981 906.00 | 2 288 918.00 | 1 307 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 018.00 | 981 905.00 | 2 384 923.00 | 1 403 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 40 616.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 522.00 | 133 533.00 | | 115 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 452.00 | 174 149.00 | | 116 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 452.00 | -174 149.00 | | -116 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 220.00 | -40 686.00 | | -17 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 184.00 | 4 642 137.00 | | 2 431 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 680.00 | 4 510 171.00 | | 3 081 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 496.00 | 131 966.00 | | -650 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 939.00 | | 15 087.00 | 457 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 240.00 | | 5 000.00 | 93 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 782.00 | | | 317 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 918.00 | | 10 087.00 | 46 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 612.00 | 3 996.00 | | 308 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 314.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 372.00 | 3 681.00 | | 305 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 858.00 | 1 171 858.00 | | 1 171 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 507.00 | 104 507.00 | | 104 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 846.00 | 168 846.00 | | 168 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
UX Autres créances clients | 875 458.00 | | | 875 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 167 836.00 | | | 167 836.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VI Groupe et associés | 150 420.00 | 150 420.00 | | 150 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
VP Divers | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 204.00 | | | 179 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 181.00 | 1 262 176.00 | 47 005.00 | 1 309 181.00 |
VW T.V.A. | 99 862.00 | 99 862.00 | | 99 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 623.00 | 1 738 623.00 | | 1 738 623.00 |