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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 680.00 | 13 691.00 | 989.00 | 14 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 737.00 | 16 288.00 | 131 450.00 | 147 737.00 |
BT Marchandises | 74 149.00 | | 74 149.00 | 74 149.00 |
BZ Autres créances | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CF Disponibilités | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 573.00 | | 143 573.00 | 143 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 311.00 | 16 288.00 | 275 023.00 | 291 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 098.00 | | | 134 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
DL TOTAL (I) | 154 046.00 | | | 154 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 977.00 | | | 120 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 023.00 | | | 275 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 737.00 | | 179.00 | 147 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 147 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 16 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 184.00 | | | 131 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 093.00 | | 179.00 | 16 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 190.00 | 1 137.00 | 40.00 | 15 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 006.00 | 1 137.00 | 40.00 | 14 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VI Groupe et associés | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 889.00 | 22 428.00 | 461.00 | 22 889.00 |
VW T.V.A. | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 977.00 | 60 359.00 | | 120 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
ST Autres comptes | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 561.00 | | | 82 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |