| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 404.00 | 83 935.00 | 2 469.00 | 86 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 387.00 | 83 935.00 | 548 452.00 | 632 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 971.00 | 22 626.00 | 215 345.00 | 237 971.00 |
BZ Autres créances | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 696.00 | | 53 696.00 | 53 696.00 |
CF Disponibilités | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 501.00 | 22 626.00 | 295 874.00 | 318 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 887.00 | 106 561.00 | 844 326.00 | 950 887.00 |
CU Autres participations | 369 500.00 | | 369 500.00 | 369 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 587 094.00 | 573 382.00 | | 587 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 130.00 | 13 712.00 | | 36 130.00 |
DL TOTAL (I) | 788 224.00 | 752 094.00 | | 788 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 068.00 | 12 618.00 | | 14 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 775.00 | 29 276.00 | | 30 775.00 |
EA Autres dettes | 11 258.00 | 7 552.00 | | 11 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 102.00 | 73 107.00 | | 56 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 326.00 | 825 201.00 | | 844 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 407.00 | | 208 407.00 | 208 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 407.00 | | 208 407.00 | 208 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 026.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 426.00 | 3 164.00 | | 5 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 426.00 | 3 164.00 | | 5 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 208.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 208.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 175.00 | 2 956.00 | | 5 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 753.00 | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 644.00 | 216 861.00 | | 215 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 513.00 | 203 149.00 | | 179 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 130.00 | 13 712.00 | | 36 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | 19 026.00 | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | 19 026.00 | | 3 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 018.00 | 244 536.00 | 48 483.00 | 293 018.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |