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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 068.00 | 9 483.00 | 8 585.00 | 18 068.00 |
AN Terrains | 16 385.00 | 4 762.00 | 11 623.00 | 16 385.00 |
AP Constructions | 17 695.00 | 9 423.00 | 8 271.00 | 17 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 354.00 | 19 509.00 | 8 845.00 | 28 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 612.00 | 43 177.00 | 40 434.00 | 83 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 897.00 | | 1 103 897.00 | 1 103 897.00 |
BZ Autres créances | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CF Disponibilités | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 017.00 | | 1 159 017.00 | 1 159 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 628.00 | 43 177.00 | 1 199 451.00 | 1 242 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 3 400.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 120 525.00 | 14 047.00 | | 120 525.00 |
DH Report à nouveau | | -15 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 684.00 | 128 062.00 | | 79 684.00 |
DL TOTAL (I) | 299 209.00 | 219 525.00 | | 299 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 128.00 | 13 525.00 | | 213 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 170.00 | 382 504.00 | | 568 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 943.00 | 82 131.00 | | 118 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 242.00 | 478 161.00 | | 900 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 451.00 | 697 686.00 | | 1 199 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 972 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 972 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 110.00 | 17 422.00 | | 110 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -17 422.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 005.00 | 1 418 606.00 | | 2 117 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 321.00 | 1 290 544.00 | | 2 037 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 684.00 | 128 062.00 | | 79 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 705.00 | | 1 907.00 | 81 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 907.00 | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 260.00 | 14 130.00 | | 29 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | 4 293.00 | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 070.00 | 9 837.00 | | 24 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 170.00 | 568 170.00 | | 568 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 943.00 | 118 943.00 | | 118 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 128.00 | 213 128.00 | | 213 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 897.00 | 1 103 897.00 | | 1 103 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 438.00 | 1 135 328.00 | 3 110.00 | 1 138 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 242.00 | 900 242.00 | | 900 242.00 |