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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 577.00 | 1 577.00 | 425 000.00 | 426 577.00 |
AN Terrains | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
AP Constructions | 240 250.00 | | 240 250.00 | 240 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 760.00 | 383 021.00 | 26 739.00 | 409 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 493.00 | 384 804.00 | 779 689.00 | 1 164 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BZ Autres créances | 217 761.00 | | 217 761.00 | 217 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 188 864.00 | | 188 864.00 | 188 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 229.00 | | 409 229.00 | 409 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 722.00 | 384 804.00 | 1 188 918.00 | 1 573 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 167 946.00 | 154 262.00 | | 167 946.00 |
DH Report à nouveau | 623 823.00 | 623 823.00 | | 623 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 998.00 | 13 684.00 | | 27 998.00 |
DL TOTAL (I) | 820 867.00 | 792 869.00 | | 820 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 575.00 | 336 617.00 | | 281 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 428.00 | 30 632.00 | | 24 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 272.00 | 49 041.00 | | 47 272.00 |
EA Autres dettes | 13 166.00 | 4 678.00 | | 13 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 051.00 | 420 968.00 | | 368 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 918.00 | 1 213 837.00 | | 1 188 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 051.00 | 139 394.00 | | 368 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 524.00 | | 725 524.00 | 725 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 524.00 | | 725 524.00 | 725 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 414.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 069.00 | 16 353.00 | | 10 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | | | -876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 585.00 | 667 233.00 | | 745 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 588.00 | 653 550.00 | | 717 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 998.00 | 13 684.00 | | 27 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 868.00 | | 1 625.00 | 1 162 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 577.00 | | | 426 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 841.00 | | 1 625.00 | 734 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 390.00 | 23 414.00 | | 361 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 813.00 | 23 414.00 | | 359 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 575.00 | 281 575.00 | | 281 575.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 084.00 | 215 084.00 | | 215 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 126.00 | 221 126.00 | | 221 126.00 |
VW T.V.A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 051.00 | 368 051.00 | | 368 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 379.00 | 11 721.00 | | 15 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 705.00 | 1 569.00 | | 4 705.00 |
ST Autres comptes | 140 334.00 | 128 029.00 | | 140 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 938.00 | 49 445.00 | | 48 938.00 |
YT Sous‐traitance | 29 675.00 | 30 331.00 | | 29 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 526.00 | 11 868.00 | | 15 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 500.00 | 9 945.00 | | 12 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 090.00 | 5 623.00 | | 7 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 652.00 | 209 374.00 | | 223 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |