| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 659.00 | 37 292.00 | 4 367.00 | 41 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 578.00 | 50 733.00 | 11 846.00 | 62 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 821.00 | 90 009.00 | 16 813.00 | 106 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 888.00 | 1 483.00 | 127 405.00 | 128 888.00 |
BZ Autres créances | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 283.00 | 1 483.00 | 281 801.00 | 283 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 105.00 | 91 491.00 | 298 613.00 | 390 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 713.00 | 416.00 | | 2 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 382.00 | 2 297.00 | | 14 382.00 |
DL TOTAL (I) | 88 096.00 | 73 713.00 | | 88 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 413.00 | 16 242.00 | | 4 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 967.00 | 13 559.00 | | 17 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 815.00 | 68 322.00 | | 68 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 184.00 | 47 819.00 | | 83 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 485.00 | 35 768.00 | | 30 485.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 260.00 | | 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | 2 200.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 518.00 | 184 170.00 | | 210 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 613.00 | 257 883.00 | | 298 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 518.00 | 179 757.00 | | 210 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 465.00 | | 711 465.00 | 711 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 465.00 | | 711 465.00 | 711 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 409.00 | | 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448.00 | 409.00 | | 3 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 008.00 | 1 221.00 | | 5 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | 1 221.00 | | 5 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | -812.00 | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 071.00 | 598 944.00 | | 722 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 689.00 | 596 647.00 | | 707 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 382.00 | 2 297.00 | | 14 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 218.00 | | 1 661.00 | 109 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 058.00 | 106 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058.00 | 104 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 634.00 | | 1 661.00 | 106 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 447.00 | 11 619.00 | 4 058.00 | 82 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 463.00 | 11 619.00 | 4 058.00 | 80 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 827.00 | | 3 344.00 | 4 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 827.00 | | 3 344.00 | 4 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 827.00 | | 3 344.00 | 4 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 125 759.00 | 125 759.00 | | 125 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VB T. V. A. | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VI Groupe et associés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 866.00 | 152 866.00 | | 152 866.00 |
VW T.V.A. | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 703.00 | 141 703.00 | | 141 703.00 |