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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CF Disponibilités | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 685.00 | | 316 685.00 | 316 685.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -250 616.00 | -250 616.00 | | -250 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 289 628.00 | 269 646.00 | | 289 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 642.00 | 19 982.00 | | 48 642.00 |
DL TOTAL (I) | 188 404.00 | 139 762.00 | | 188 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 306.00 | 178 701.00 | | 119 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 615.00 | 15 464.00 | | 8 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 281.00 | 194 524.00 | | 128 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 685.00 | 334 287.00 | | 316 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 281.00 | 194 524.00 | | 128 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 792.00 | 8 367.00 | | 6 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 980.00 | -2 814.00 | | -4 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 000.00 | 85 523.00 | | 82 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 358.00 | 65 541.00 | | 33 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 642.00 | 19 982.00 | | 48 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 632.00 | | | 300 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 632.00 | | | 300 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VI Groupe et associés | 119 306.00 | 119 306.00 | | 119 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 281.00 | 128 281.00 | | 128 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | 32 475.00 | | 2 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 386.00 | 3 276.00 | | 2 386.00 |
ST Autres comptes | 389.00 | 927.00 | | 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 652.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 294.00 | 33 127.00 | | 3 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 400.00 | 3 731.00 | | 7 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477.00 | 1 064.00 | | 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 775.00 | 4 204.00 | | 2 775.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |