| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 749.00 | 751 644.00 | 321 105.00 | 1 072 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 627.00 | | 75 627.00 | 75 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 924 694.00 | 1 809 489.00 | 7 115 205.00 | 8 924 694.00 |
BT Marchandises | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 203.00 | 28 800.00 | 2 242 403.00 | 2 271 203.00 |
BZ Autres créances | 1 030 695.00 | | 1 030 695.00 | 1 030 695.00 |
CF Disponibilités | 643 053.00 | | 643 053.00 | 643 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257 754.00 | | 1 257 754.00 | 1 257 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 174.00 | 28 800.00 | 5 197 374.00 | 5 226 174.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 665 243.00 | | 665 243.00 | 665 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 816 111.00 | 1 838 289.00 | 12 977 821.00 | 14 816 111.00 |
CU Autres participations | 5 053 202.00 | | 5 053 202.00 | 5 053 202.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 670 967.00 | 1 005 697.00 | 1 665 270.00 | 2 670 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 413 441.00 | 1 413 441.00 | | 1 413 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403 410.00 | 1 403 410.00 | | 1 403 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
DG Autres réserves | 356 459.00 | 356 459.00 | | 356 459.00 |
DH Report à nouveau | -65 307.00 | | | -65 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 723.00 | -65 307.00 | | 4 723.00 |
DK Provisions réglementées | 12 067.00 | 6 000.00 | | 12 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 636.00 | 3 124 845.00 | | 3 135 636.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 130 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 130 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 410.00 | 70 000.00 | | 82 410.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 437 727.00 | 2 437 727.00 | | 2 437 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 492.00 | 1 628 566.00 | | 1 840 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 749.00 | 1 778 295.00 | | 2 578 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 758.00 | 667 891.00 | | 646 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 002.00 | 342 185.00 | | 1 219 002.00 |
EA Autres dettes | 98 322.00 | 65 182.00 | | 98 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 838 726.00 | 759 310.00 | | 838 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 659 775.00 | 7 679 156.00 | | 9 659 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 977 821.00 | 11 004 001.00 | | 12 977 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 641 968.00 | 2 949 942.00 | | 4 641 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 208.00 | 1 879.00 | | 12 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 339.00 | | 71 339.00 | 71 339.00 |
FG Production vendue services | 8 278 818.00 | 111 112.00 | 8 389 931.00 | 8 278 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 350 158.00 | 111 112.00 | 8 461 270.00 | 8 350 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 897 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 357.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 432 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 445 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 594 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -5 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242 310.00 | | | 242 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 667.00 | 1 735 595.00 | | 100 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 667.00 | 1 739 108.00 | | 100 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 099.00 | 34 460.00 | | 2 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 729 491.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 067.00 | 76 000.00 | | 6 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 166.00 | 1 839 951.00 | | 8 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 501.00 | -100 843.00 | | 92 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -369 434.00 | -186 198.00 | | -369 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 529 987.00 | 6 462 307.00 | | 9 529 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 525 263.00 | 6 527 614.00 | | 9 525 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 723.00 | -65 307.00 | | 4 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 065 387.00 | | | 2 065 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 161.00 | 480 329.00 | | 1 329 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 138.00 | 321 707.00 | | 736 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 023.00 | 158 622.00 | | 593 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 578 749.00 | 1 578 749.00 | 1 000 000.00 | 2 578 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 758.00 | 646 758.00 | | 646 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219 002.00 | 1 219 002.00 | | 1 219 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 322.00 | 98 322.00 | | 98 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838 726.00 | 588 726.00 | 250 000.00 | 838 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 627.00 | | 75 627.00 | 75 627.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 204.00 | 2 271 204.00 | | 2 271 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
VB T. V. A. | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 278 219.00 | 500 201.00 | 1 202 875.00 | 4 278 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 768.00 | 612 768.00 | | 612 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 468.00 | 270 468.00 | | 270 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257 754.00 | 1 257 754.00 | | 1 257 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 635 280.00 | 4 559 653.00 | 75 627.00 | 4 635 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 659 775.00 | 4 631 758.00 | 2 452 875.00 | 9 659 775.00 |