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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 2 119.00 | 971.00 | 3 090.00 |
AP Constructions | 707 257.00 | 531 195.00 | 176 061.00 | 707 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 844.00 | 153 188.00 | 165 656.00 | 318 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 666.00 | 165 484.00 | 115 182.00 | 280 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 545.00 | | 108 545.00 | 108 545.00 |
AX Avances et acomptes | 233 559.00 | | 233 559.00 | 233 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 184.00 | 891 628.00 | 806 555.00 | 1 698 184.00 |
BT Marchandises | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
BZ Autres créances | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
CF Disponibilités | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 359.00 | | 87 359.00 | 87 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 542.00 | 891 628.00 | 893 914.00 | 1 785 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
DH Report à nouveau | -58 607.00 | | | -58 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 321.00 | | | -160 321.00 |
DL TOTAL (I) | -154 301.00 | | | -154 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 967.00 | | | 567 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 413.00 | | | 124 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 394.00 | | | 273 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 441.00 | | | 82 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 215.00 | | | 1 048 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 914.00 | | | 893 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 774.00 | | | 911 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 548.00 | | 916 548.00 | 916 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 548.00 | | 916 548.00 | 916 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 534.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 284.00 | | | 79 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 468.00 | | | 1 057 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 789.00 | | | 1 217 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 321.00 | | | -160 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 552.00 | | 387 632.00 | 1 310 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 648 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 238.00 | | 387 632.00 | 1 261 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 094.00 | 96 534.00 | | 795 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 618.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 950.00 | 95 916.00 | | 753 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 394.00 | 273 394.00 | | 273 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
UX Autres créances clients | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 156.00 | 374 716.00 | 136 441.00 | 511 156.00 |
VI Groupe et associés | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 698.00 | | | 287 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 500.00 | 70 108.00 | 392.00 | 70 500.00 |
VW T.V.A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 215.00 | 911 774.00 | 136 441.00 | 1 048 215.00 |