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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 561.00 | |
AN Terrains | | | 13 345.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 655.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 993.00 | |
BT Marchandises | | | 1 019 070.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 374 966.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 832 294.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 935.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 67 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 398 028.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 439 683.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 600.00 | 15 600.00 | | 115 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
DH Report à nouveau | -112 273.00 | -35 735.00 | | -112 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 473.00 | -76 538.00 | | 24 473.00 |
DL TOTAL (I) | 93 139.00 | -31 334.00 | | 93 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 286.00 | 874 971.00 | | 649 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 573.00 | 305 638.00 | | 113 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729 749.00 | 488 624.00 | | 729 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 904.00 | 395 310.00 | | 783 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 032.00 | 68 736.00 | | 70 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 543.00 | 2 133 279.00 | | 2 346 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 683.00 | 2 101 944.00 | | 2 439 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 398 543.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 463 661.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 473 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 643.00 | 1 943 379.00 | | 2 476 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 169.00 | 2 019 917.00 | | 2 452 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 473.00 | -76 538.00 | | 24 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 057.00 | | 1 583.00 | 182 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 1 583.00 | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 507.00 | | | 170 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 261.00 | 10 724.00 | | 131 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 22.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 461.00 | 10 702.00 | | 125 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 534.00 | 3 775.00 | | 4 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 534.00 | 3 775.00 | | 4 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 534.00 | 3 775.00 | | 4 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 904.00 | 783 904.00 | | 783 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 353.00 | 913 353.00 | | 913 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 504.00 | 1 279 504.00 | | 1 279 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 286.00 | 527 683.00 | 81 428.00 | 649 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 507.00 | 1 346 757.00 | 5 750.00 | 1 352 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 543.00 | 2 224 940.00 | 81 428.00 | 2 346 543.00 |