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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 587.00 | 39 417.00 | 3 170.00 | 42 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 399.00 | 131 348.00 | 77 051.00 | 208 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 531.00 | 162 570.00 | 59 961.00 | 222 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236 145.00 | 1 212 718.00 | 1 023 427.00 | 2 236 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 911.00 | | 178 911.00 | 178 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917 570.00 | 1 546 053.00 | 2 371 517.00 | 3 917 570.00 |
BT Marchandises | 897 363.00 | | 897 363.00 | 897 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 743.00 | | 589 743.00 | 589 743.00 |
BZ Autres créances | 726 675.00 | | 726 675.00 | 726 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 180.00 | | 800 180.00 | 800 180.00 |
CF Disponibilités | 3 962 024.00 | | 3 962 024.00 | 3 962 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 593.00 | | 221 593.00 | 221 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 241 214.00 | | 7 241 214.00 | 7 241 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 158 784.00 | 1 546 053.00 | 9 612 731.00 | 11 158 784.00 |
CU Autres participations | 928 998.00 | | 928 998.00 | 928 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 1.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 468 251.00 | | | 3 468 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559 568.00 | | | 1 559 568.00 |
DL TOTAL (I) | 5 068 520.00 | | | 5 068 520.00 |
DP Provisions pour risques | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 003.00 | | | 1 204 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 621.00 | | | 606 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 694.00 | | | 909 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 561.00 | | | 954 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715 133.00 | | | 715 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 012.00 | | | 4 390 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 612 731.00 | | | 9 612 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 524 137.00 | | | 3 524 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 531 188.00 | | 12 531 188.00 | 12 531 188.00 |
FG Production vendue services | 449 755.00 | | 449 755.00 | 449 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 980 943.00 | | 12 980 943.00 | 12 980 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 112 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 692 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 933 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 974 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 138 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 316 246.00 | | | 1 316 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 770.00 | | | -14 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 818.00 | | | 580 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 142 664.00 | | | 13 142 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 583 096.00 | | | 11 583 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 559 568.00 | | | 1 559 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 581.00 | | | 124 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 074.00 | 261 521.00 | 122 542.00 | 1 407 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 510.00 | 22 255.00 | | 148 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 565.00 | 239 265.00 | 122 542.00 | 1 258 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 621.00 | 606 621.00 | | 606 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 694.00 | 909 694.00 | | 909 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 561.00 | 954 561.00 | | 954 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715 133.00 | 715 133.00 | | 715 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 911.00 | | 178 911.00 | 178 911.00 |
UX Autres créances clients | 589 743.00 | 589 743.00 | | 589 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 225.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 003.00 | 338 128.00 | 827 180.00 | 1 204 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 069.00 | 666 069.00 | | 666 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 593.00 | 221 593.00 | | 221 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 922.00 | 1 538 012.00 | 178 911.00 | 1 716 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 012.00 | 3 524 137.00 | 827 180.00 | 4 390 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |