| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 252 732.00 | | 252 732.00 | 252 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 932.00 | | 1 752 932.00 | 1 752 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BZ Autres créances | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 256 698.00 | | 9 256 698.00 | 9 256 698.00 |
CF Disponibilités | 2 950 682.00 | | 2 950 682.00 | 2 950 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 226 670.00 | | 12 226 670.00 | 12 226 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 979 603.00 | | 13 979 603.00 | 13 979 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 732.00 | | | 252 732.00 |
CU Autres participations | 1 500 200.00 | | 1 500 200.00 | 1 500 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 977 700.00 | 7 977 700.00 | | 7 977 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 797 770.00 | 797 770.00 | | 797 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 720 808.00 | 2 432 266.00 | | 4 720 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 140.00 | 2 688 543.00 | | 341 140.00 |
DL TOTAL (I) | 13 837 418.00 | 13 896 278.00 | | 13 837 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 992.00 | 3 750.00 | | 9 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 309.00 | 33 876.00 | | 72 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 728.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 184.00 | 38 553.00 | | 142 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 979 603.00 | 13 934 832.00 | | 13 979 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 184.00 | 38 553.00 | | 142 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560 000.00 | 11 428 062.00 | | 1 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560 772.00 | 11 428 062.00 | | 1 560 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 185.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440 000.00 | 10 550 063.00 | | 1 440 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441 125.00 | 10 550 248.00 | | 1 441 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 647.00 | 877 815.00 | | 119 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 704.00 | 14 679.00 | | 78 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 528.00 | 13 524 980.00 | | 1 925 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 388.00 | 10 836 437.00 | | 1 584 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 140.00 | 2 688 543.00 | | 341 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 906.00 | | 1 026.00 | 3 191 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440 000.00 | 1 752 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440 000.00 | 1 752 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191 906.00 | | 1 026.00 | 3 191 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UP Prêts | 252 732.00 | 252 732.00 | | 252 732.00 |
UX Autres créances clients | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 023.00 | 272 023.00 | | 272 023.00 |
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 184.00 | 142 184.00 | | 142 184.00 |