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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 4 359.00 | 41.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 799.00 | 8 198.00 | 601.00 | 8 799.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 199.00 | 12 557.00 | 1 642.00 | 14 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
072 Créances – Autres | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
084 Disponibilités | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 680.00 | | 141 680.00 | 141 680.00 |
110 Total général Actif | 155 880.00 | 12 557.00 | 143 323.00 | 155 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 217.00 | 42 213.00 | | 60 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 817.00 | 61 756.00 | | 79 817.00 |
222 Production stockée | -3 942.00 | 917.00 | | -3 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 666.00 | 3 457.00 | | 666.00 |
230 Autres produits | | 14 006.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 758.00 | 122 348.00 | | 136 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 817.00 | 24 430.00 | | 37 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 261.00 | 7 746.00 | | 2 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 84 574.00 | 68 830.00 | | 84 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 841.00 | | 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 439.00 | 5 674.00 | | 5 439.00 |
252 Charges sociales | 148.00 | 45.00 | | 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 467.00 | 2 294.00 | | 1 467.00 |
262 Autres charges | 799.00 | 89.00 | | 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 475.00 | 109 948.00 | | 133 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 283.00 | 12 400.00 | | 3 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 677.00 | 863.00 | | 677.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | 3 109.00 | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 7 407.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 544.00 | 2 747.00 | | 2 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 356.00 | | | 6 356.00 |